ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月2日 至 2014年3月3日 | 自 2014年3月4日 至 2015年3月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,948,847 | 52,412,159 |
| 有価証券売買等損益 | -78,642,130 | 68,403,300 |
| 派生商品取引等損益 | -10,166,374 | 163,978,324 |
| 為替差損益 | 4,421,091 | 49,034,524 |
| その他収益 | 539,488 | 870,125 |
| 営業収益合計 | -19,899,078 | 334,698,432 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 854,194 | 773,348 |
| 委託者報酬 | 11,105,631 | 10,054,754 |
| その他費用 | 551,164 | 434,071 |
| 営業費用合計 | 12,510,989 | 11,262,173 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -32,410,067 | 323,436,259 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -32,410,067 | 323,436,259 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -32,410,067 | 323,436,259 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,084,121 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,265,137 | -18,754,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,414,697 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,414,697 | － |
| 分配金 | 3,283,678 | 4,925,517 |
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