ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月3日 | 2015年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,199,632 | 31,375,321 |
| コール・ローン | 42,544,267 | 42,219,032 |
| 国債証券 | 1,054,511,864 | 1,283,081,711 |
| 派生商品評価勘定 | 14,373,328 | 4,961,902 |
| 未収入金 | － | 157,376 |
| 未収利息 | 14,810,724 | 13,161,201 |
| 前払費用 | － | 2,812,993 |
| 差入委託証拠金 | 107,487,944 | 264,192,303 |
| 流動資産計 | 1,314,927,759 | 1,641,961,839 |
| 資産の部合計 | 1,314,927,759 | 1,641,961,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,994 | 6,816,339 |
| 前受金 | 1,120,000 | 820,000 |
| 未払金 | － | 545,892 |
| 未払収益分配金 | 3,283,678 | 4,925,517 |
| 未払受託者報酬 | 415,568 | 407,679 |
| 未払委託者報酬 | 5,403,014 | 5,300,464 |
| その他未払費用 | 64,368 | 61,069 |
| 流動負債計 | 10,353,622 | 18,876,960 |
| 負債の部合計 | 10,353,622 | 18,876,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,839,274 | 1,641,839,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,265,137 | -18,754,395 |
| （分配準備積立金） | 228,327,823 | 274,891,652 |
| 元本等合計 | 1,304,574,137 | 1,623,084,879 |
| 純資産の部合計 | 1,304,574,137 | 1,623,084,879 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,927,759 | 1,641,961,839 |
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