ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2016年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,375,321 | 51,643,169 |
| 金銭信託 | － | 45,637,558 |
| コール・ローン | 42,219,032 | 126,911,413 |
| 国債証券 | 1,283,081,711 | 1,490,541,033 |
| 派生商品評価勘定 | 4,961,902 | 13,956,133 |
| 未収入金 | 157,376 | － |
| 未収利息 | 13,161,201 | 16,508,936 |
| 前払費用 | 2,812,993 | － |
| 差入委託証拠金 | 264,192,303 | 200,422,275 |
| 流動資産計 | 1,641,961,839 | 1,945,620,517 |
| 資産の部合計 | 1,641,961,839 | 1,945,620,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,816,339 | 9,237,203 |
| 前受金 | 820,000 | － |
| 未払金 | 545,892 | 15,299,816 |
| 未払収益分配金 | 4,925,517 | 4,306,591 |
| 未払受託者報酬 | 407,679 | 498,162 |
| 未払委託者報酬 | 5,300,464 | 6,476,696 |
| その他未払費用 | 61,069 | 74,645 |
| 流動負債計 | 18,876,960 | 35,893,113 |
| 負債の部合計 | 18,876,960 | 35,893,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,839,274 | 2,153,295,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,754,395 | -243,568,498 |
| （分配準備積立金） | 274,891,652 | 317,978,217 |
| 元本等合計 | 1,623,084,879 | 1,909,727,404 |
| 純資産の部合計 | 1,623,084,879 | 1,909,727,404 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,961,839 | 1,945,620,517 |
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