- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年3月2日) | 4,014,105,230 | 4,018,848,285 | 0.8463 | 0.8473 |
| 第2計算期間末 (平成22年3月1日) | 3,262,040,004 | 3,270,248,375 | 0.7948 | 0.7968 |
| 第3計算期間末 (平成23年3月1日) | 2,636,676,659 | 2,643,749,388 | 0.7456 | 0.7476 |
| 第4計算期間末 (平成24年3月1日) | 1,678,925,975 | 1,683,196,622 | 0.7863 | 0.7883 |
| 第5計算期間末 (平成25年3月1日) | 1,665,229,064 | 1,669,333,662 | 0.8114 | 0.8134 |
| 平成25年3月末日 | 1,693,728,610 | - | 0.8253 | - |
| 4月末日 | 1,760,006,898 | - | 0.8576 | - |
| 5月末日 | 1,675,530,961 | - | 0.8164 | - |
| 6月末日 | 1,581,364,743 | - | 0.7705 | - |
| 7月末日 | 1,568,273,203 | - | 0.7642 | - |
| 8月末日 | 1,530,283,433 | - | 0.7456 | - |
| 9月末日 | 1,579,001,564 | - | 0.7694 | - |
| 10月末日 | 1,609,556,064 | - | 0.7843 | - |
| 11月末日 | 1,620,063,482 | - | 0.7894 | - |
| 12月末日 | 1,605,527,747 | - | 0.7823 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,637,966,586 | - | 0.7981 | - |
| 2月末日 | 1,314,097,036 | - | 0.8004 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年3月3日) | 1,304,574,137 | 1,307,857,815 | 0.7946 | 0.7966 |
| 3月末日 | 1,322,318,537 | - | 0.8054 | - |
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