有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年3月2日) | 4,014,105,230 | 4,018,848,285 | 0.8463 | 0.8473 |
| 第2計算期間末 (平成22年3月1日) | 3,262,040,004 | 3,270,248,375 | 0.7948 | 0.7968 |
| 第3計算期間末 (平成23年3月1日) | 2,636,676,659 | 2,643,749,388 | 0.7456 | 0.7476 |
| 第4計算期間末 (平成24年3月1日) | 1,678,925,975 | 1,683,196,622 | 0.7863 | 0.7883 |
| 第5計算期間末 (平成25年3月1日) | 1,665,229,064 | 1,669,333,662 | 0.8114 | 0.8134 |
| 第6計算期間末 (平成26年3月3日) | 1,304,574,137 | 1,307,857,815 | 0.7946 | 0.7966 |
| 平成26年3月末日 | 1,322,318,537 | - | 0.8054 | - |
| 4月末日 | 1,328,679,015 | - | 0.8093 | - |
| 5月末日 | 1,362,032,542 | - | 0.8296 | - |
| 6月末日 | 1,357,872,627 | - | 0.8270 | - |
| 7月末日 | 1,369,749,028 | - | 0.8343 | - |
| 8月末日 | 1,430,314,094 | - | 0.8712 | - |
| 9月末日 | 1,418,243,657 | - | 0.8638 | - |
| 10月末日 | 1,453,048,261 | - | 0.8850 | - |
| 11月末日 | 1,550,506,221 | - | 0.9444 | - |
| 12月末日 | 1,593,107,914 | - | 0.9703 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,654,031,892 | - | 1.0074 | - |
| 2月末日 | 1,627,996,884 | - | 0.9916 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年3月2日) | 1,623,084,879 | 1,628,010,396 | 0.9886 | 0.9916 |
| 3月末日 | 2,164,260,571 | - | 1.0051 | - |
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