- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成25年3月2日 至 平成26年3月3日 | 第7期 自 平成26年3月4日 至 平成27年3月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63,948,847 | 52,412,159 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 78,642,130 | 68,403,300 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 10,166,374 | 163,978,324 | |
| 為替差損益 | 4,421,091 | 49,034,524 | |
| その他収益 | ※1 539,488 | ※1 870,125 | |
| 営業収益合計 | △ 19,899,078 | 334,698,432 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 854,194 | 773,348 | |
| 委託者報酬 | 11,105,631 | 10,054,754 | |
| その他費用 | 551,164 | 434,071 | |
| 営業費用合計 | 12,510,989 | 11,262,173 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 32,410,067 | 323,436,259 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 32,410,067 | 323,436,259 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 32,410,067 | 323,436,259 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 8,084,121 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 387,070,210 | △ 337,265,137 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,414,697 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,414,697 | - | |
| 分配金 | ※2 3,283,678 | ※2 4,925,517 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 337,265,137 | △ 18,754,395 | |
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