- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成26年3月4日 至 平成27年3月2日 | 第8期 自 平成27年3月3日 至 平成28年3月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 52,412,159 | 62,061,511 | |
| 有価証券売買等損益 | 68,403,300 | △ 21,764,895 | |
| 派生商品取引等損益 | 163,978,324 | △ 86,732,572 | |
| 為替差損益 | 49,034,524 | △ 147,946,572 | |
| その他収益 | ※1 870,125 | ※1 618,587 | |
| 営業収益合計 | 334,698,432 | △ 193,763,941 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 7,863 | |
| 受託者報酬 | 773,348 | 1,034,822 | |
| 委託者報酬 | 10,054,754 | 13,453,889 | |
| その他費用 | 434,071 | 790,368 | |
| 営業費用合計 | 11,262,173 | 15,286,942 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 323,436,259 | △ 209,050,883 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 323,436,259 | △ 209,050,883 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 323,436,259 | △ 209,050,883 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 337,265,137 | △ 18,754,395 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,456,629 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,456,629 | |
| 分配金 | ※2 4,925,517 | ※2 4,306,591 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 18,754,395 | △ 243,568,498 | |
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