CAリスク軽減型インカムファンド08-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,873,957 | 88,821,766 |
| 社債券 | 867,118,560 | 1,146,417,720 |
| 未収利息 | 113 | 121 |
| 流動資産合計 | 949,992,630 | 1,235,239,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 949,992,630 | 1,235,239,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,397,800 | 3,397,800 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 3,697,800 | 3,697,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,697,800 | 3,697,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,900,000 | 1,698,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -752,605,170 | -467,358,193 |
| 元本等合計 | 946,294,830 | 1,231,541,807 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 946,294,830 | 1,231,541,807 |
| 負債純資産合計 | 949,992,630 | 1,235,239,607 |
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