CAリスク軽減型インカムファンド08-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,821,766 | 91,951,414 |
| 社債券 | 1,146,417,720 | 1,333,268,690 |
| 未収利息 | 121 | 125 |
| 流動資産合計 | 1,235,239,607 | 1,425,220,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,235,239,607 | 1,425,220,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,397,800 | 3,387,800 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 3,697,800 | 3,687,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,697,800 | 3,687,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,698,900,000 | 1,693,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -467,358,193 | -272,367,571 |
| 元本等合計 | 1,231,541,807 | 1,421,532,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,231,541,807 | 1,421,532,429 |
| 負債純資産合計 | 1,235,239,607 | 1,425,220,229 |
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