環境立国日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,349,164 | 12,633,456 |
| 親投資信託受益証券 | 859,499,698 | 996,764,231 |
| 未収利息 | 27 | 43 |
| 流動資産合計 | 870,848,889 | 1,009,397,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 870,848,889 | 1,009,397,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,584,666 | 1,582,136 |
| 未払解約金 | 33,622 | 3,128,500 |
| 未払受託者報酬 | 179,410 | 140,821 |
| 未払委託者報酬 | 8,791,203 | 6,900,154 |
| その他未払費用 | 24,008 | 18,721 |
| 流動負債合計 | 10,612,909 | 11,770,332 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,612,909 | 11,770,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,584,666,866 | 1,582,136,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -724,430,886 | -584,508,974 |
| （分配準備積立金） | 350,286 | 7,631,722 |
| 元本等合計 | 860,235,980 | 997,627,398 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 860,235,980 | 997,627,398 |
| 負債純資産合計 | 870,848,889 | 1,009,397,730 |
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