環境立国日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,633,456 | 11,896,282 |
| 親投資信託受益証券 | 996,764,231 | 969,729,555 |
| 未収利息 | 43 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,009,397,730 | 981,625,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,009,397,730 | 981,625,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,582,136 | 1,551,737 |
| 未払解約金 | 3,128,500 | 1,643,750 |
| 未払受託者報酬 | 140,821 | 156,623 |
| 未払委託者報酬 | 6,900,154 | 7,674,133 |
| その他未払費用 | 18,721 | 20,819 |
| 流動負債合計 | 11,770,332 | 11,047,062 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,770,332 | 11,047,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,582,136,372 | 1,551,737,730 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -584,508,974 | -581,158,923 |
| （分配準備積立金） | 7,631,722 | 5,349,122 |
| 元本等合計 | 997,627,398 | 970,578,807 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 997,627,398 | 970,578,807 |
| 負債純資産合計 | 1,009,397,730 | 981,625,869 |
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