環境立国日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月16日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,896,282 | 14,108,482 |
| 親投資信託受益証券 | 969,729,555 | 958,545,335 |
| 未収利息 | 32 | 38 |
| 流動資産合計 | 981,625,869 | 972,653,855 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 981,625,869 | 972,653,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,551,737 | 1,472,263 |
| 未払解約金 | 1,643,750 | 321,950 |
| 未払受託者報酬 | 156,623 | 155,190 |
| 未払委託者報酬 | 7,674,133 | 7,604,377 |
| その他未払費用 | 20,819 | 20,629 |
| 流動負債合計 | 11,047,062 | 9,574,409 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,047,062 | 9,574,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,737,730 | 1,472,263,958 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -581,158,923 | -509,184,512 |
| （分配準備積立金） | 5,349,122 | 9,619,109 |
| 元本等合計 | 970,578,807 | 963,079,446 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 970,578,807 | 963,079,446 |
| 負債純資産合計 | 981,625,869 | 972,653,855 |
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