日本株式厳選ファンド2008-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月14日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,796,532 | 33,394,238 |
| 株式 | 863,087,000 | 368,434,000 |
| 未収入金 | － | 3,061,772 |
| 未収配当金 | 8,008,700 | 1,763,500 |
| 未収利息 | 178 | 90 |
| 流動資産合計 | 925,892,410 | 406,653,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 925,892,410 | 406,653,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,619,911 |
| 未払受託者報酬 | 300,880 | 151,131 |
| 未払委託者報酬 | 6,575,398 | 2,439,013 |
| その他未払費用 | 49,895 | 24,863 |
| 流動負債合計 | 6,926,173 | 6,234,918 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,926,173 | 6,234,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,601,130,000 | 670,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -682,163,763 | -269,981,318 |
| 元本等合計 | 918,966,237 | 400,418,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 918,966,237 | 400,418,682 |
| 負債純資産合計 | 925,892,410 | 406,653,600 |
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