日本株式厳選ファンド2008-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,394,238 | 12,076,277 |
| 株式 | 368,434,000 | 211,027,000 |
| 未収入金 | 3,061,772 | 2,386,237 |
| 未収配当金 | 1,763,500 | 1,720,000 |
| 未収利息 | 90 | 29 |
| 流動資産合計 | 406,653,600 | 227,209,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 406,653,600 | 227,209,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,619,911 | 2,049,250 |
| 未払受託者報酬 | 151,131 | 85,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,439,013 | 1,375,102 |
| その他未払費用 | 24,863 | 13,950 |
| 流動負債合計 | 6,234,918 | 3,523,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,234,918 | 3,523,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,400,000 | 382,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,981,318 | -158,553,966 |
| 元本等合計 | 400,418,682 | 223,686,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 400,418,682 | 223,686,034 |
| 負債純資産合計 | 406,653,600 | 227,209,543 |
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