プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,937,402 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,937,776 |
| 未収利息 | 128 |
| 流動資産合計 | 2,432,875,306 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,432,875,306 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 20,202,865 |
| 未払解約金 | 780,480 |
| 未払受託者報酬 | 88,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,975,096 |
| その他未払費用 | 26,621 |
| 流動負債合計 | 23,073,833 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 23,073,833 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,673,248,279 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,263,446,806 |
| 元本等合計 | 2,409,801,473 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,409,801,473 |
| 負債純資産合計 | 2,432,875,306 |
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