プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,937,402 | 36,081,875 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,937,776 | 1,720,998,241 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 128 | 117 |
| 流動資産合計 | 2,432,875,306 | 1,762,080,233 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,432,875,306 | 1,762,080,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,202,865 | 7,034,921 |
| 未払解約金 | 780,480 | 21,690,645 |
| 未払受託者報酬 | 88,771 | 67,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,975,096 | 1,503,610 |
| その他未払費用 | 26,621 | 20,261 |
| 流動負債合計 | 23,073,833 | 30,317,015 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,073,833 | 30,317,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,673,248,279 | 2,344,973,683 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,263,446,806 | -613,210,465 |
| （分配準備積立金） | － | 18,008,127 |
| 元本等合計 | 2,409,801,473 | 1,731,763,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,409,801,473 | 1,731,763,218 |
| 負債純資産合計 | 2,432,875,306 | 1,762,080,233 |
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