プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,081,875 | 27,624,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,998,241 | 1,331,150,478 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 117 | 76 |
| 流動資産合計 | 1,762,080,233 | 1,373,775,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,762,080,233 | 1,373,775,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,034,921 | 5,479,047 |
| 未払解約金 | 21,690,645 | 28,131,073 |
| 未払受託者報酬 | 67,578 | 50,017 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,610 | 1,112,779 |
| その他未払費用 | 20,261 | 14,993 |
| 流動負債合計 | 30,317,015 | 34,787,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,317,015 | 34,787,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,344,973,683 | 1,826,349,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -613,210,465 | -487,361,410 |
| （分配準備積立金） | 18,008,127 | 25,827,702 |
| 元本等合計 | 1,731,763,218 | 1,338,987,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,731,763,218 | 1,338,987,605 |
| 負債純資産合計 | 1,762,080,233 | 1,373,775,514 |
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