プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,624,960 | 13,273,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,150,478 | 927,615,603 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 76 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,373,775,514 | 942,889,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,373,775,514 | 942,889,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,479,047 | 3,882,495 |
| 未払解約金 | 28,131,073 | 5,258,449 |
| 未払受託者報酬 | 50,017 | 34,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,112,779 | 772,339 |
| その他未払費用 | 14,993 | 10,402 |
| 流動負債合計 | 34,787,909 | 9,958,397 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,787,909 | 9,958,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,349,015 | 1,294,165,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -487,361,410 | -361,234,516 |
| （分配準備積立金） | 25,827,702 | 24,123,008 |
| 元本等合計 | 1,338,987,605 | 932,930,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,338,987,605 | 932,930,770 |
| 負債純資産合計 | 1,373,775,514 | 942,889,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
