プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月16日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,273,528 | 13,011,928 |
| 親投資信託受益証券 | 927,615,603 | 687,110,709 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 36 | 31 |
| 流動資産合計 | 942,889,167 | 700,122,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 942,889,167 | 700,122,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,882,495 | 2,942,381 |
| 未払解約金 | 5,258,449 | 2,207,970 |
| 未払受託者報酬 | 34,712 | 22,453 |
| 未払委託者報酬 | 772,339 | 499,573 |
| その他未払費用 | 10,402 | 6,728 |
| 流動負債合計 | 9,958,397 | 5,679,105 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,958,397 | 5,679,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,294,165,286 | 980,793,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -361,234,516 | -286,350,106 |
| （分配準備積立金） | 24,123,008 | 23,841,325 |
| 元本等合計 | 932,930,770 | 694,443,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 932,930,770 | 694,443,563 |
| 負債純資産合計 | 942,889,167 | 700,122,668 |
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