有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,011,928 | 9,081,177 |
| 親投資信託受益証券 | 687,110,709 | 557,939,831 |
| 未収利息 | 31 | 22 |
| 流動資産合計 | 700,122,668 | 567,021,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 700,122,668 | 567,021,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,942,381 | 2,377,297 |
| 未払解約金 | 2,207,970 | 3,044,800 |
| 未払受託者報酬 | 22,453 | 20,527 |
| 未払委託者報酬 | 499,573 | 456,772 |
| その他未払費用 | 6,728 | 6,146 |
| 流動負債合計 | 5,679,105 | 5,905,542 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,679,105 | 5,905,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,793,669 | 792,432,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -286,350,106 | -231,316,930 |
| （分配準備積立金） | 23,841,325 | 23,446,395 |
| 元本等合計 | 694,443,563 | 561,115,488 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 694,443,563 | 561,115,488 |
| 負債純資産合計 | 700,122,668 | 567,021,030 |
