プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,081,177 | 7,003,281 |
| 親投資信託受益証券 | 557,939,831 | 378,473,050 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産合計 | 567,021,030 | 385,976,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 567,021,030 | 385,976,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,377,297 | 1,886,952 |
| 未払解約金 | 3,044,800 | 2,246,560 |
| 未払受託者報酬 | 20,527 | 12,992 |
| 未払委託者報酬 | 456,772 | 289,050 |
| その他未払費用 | 6,146 | 3,888 |
| 流動負債合計 | 5,905,542 | 4,439,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,905,542 | 4,439,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,432,418 | 628,984,245 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,316,930 | -247,447,340 |
| （分配準備積立金） | 23,446,395 | 18,528,129 |
| 元本等合計 | 561,115,488 | 381,536,905 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 561,115,488 | 381,536,905 |
| 負債純資産合計 | 567,021,030 | 385,976,347 |
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