プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,826,669 | 3,323,213 |
| 親投資信託受益証券 | 326,075,385 | 316,985,548 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 331,402,063 | 320,308,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 331,402,063 | 320,308,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,617,624 | 1,477,350 |
| 未払解約金 | 1,467,148 | 19,425 |
| 未払受託者報酬 | 11,354 | 10,792 |
| 未払委託者報酬 | 252,657 | 240,092 |
| その他未払費用 | 3,395 | 3,227 |
| 流動負債合計 | 3,352,178 | 1,750,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,352,178 | 1,750,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,208,093 | 492,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,158,208 | -173,892,118 |
| （分配準備積立金） | 16,879,767 | 16,353,657 |
| 元本等合計 | 328,049,885 | 318,557,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 328,049,885 | 318,557,882 |
| 負債純資産合計 | 331,402,063 | 320,308,768 |
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