プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月17日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,323,213 | 10,773,186 |
| 親投資信託受益証券 | 316,985,548 | 289,385,549 |
| 未収利息 | 7 | 14 |
| 流動資産合計 | 320,308,768 | 300,158,749 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 320,308,768 | 300,158,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,477,350 | 1,289,820 |
| 未払解約金 | 19,425 | 7,394,388 |
| 未払受託者報酬 | 10,792 | 11,335 |
| 未払委託者報酬 | 240,092 | 252,146 |
| その他未払費用 | 3,227 | 3,387 |
| 流動負債合計 | 1,750,886 | 8,951,076 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,750,886 | 8,951,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,450,000 | 429,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,892,118 | -138,732,327 |
| （分配準備積立金） | 16,353,657 | 15,602,664 |
| 元本等合計 | 318,557,882 | 291,207,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 318,557,882 | 291,207,673 |
| 負債純資産合計 | 320,308,768 | 300,158,749 |
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