プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,773,186 | 2,979,093 |
| 親投資信託受益証券 | 289,385,549 | 296,196,952 |
| 未収利息 | 14 | 3 |
| 流動資産合計 | 300,158,749 | 299,176,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 300,158,749 | 299,176,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,289,820 | 1,249,620 |
| 未払解約金 | 7,394,388 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,335 | 10,234 |
| 未払委託者報酬 | 252,146 | 227,674 |
| その他未払費用 | 3,387 | 3,059 |
| 流動負債合計 | 8,951,076 | 1,490,587 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,951,076 | 1,490,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,940,000 | 416,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,732,327 | -118,854,539 |
| （分配準備積立金） | 15,602,664 | 15,719,132 |
| 元本等合計 | 291,207,673 | 297,685,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 291,207,673 | 297,685,461 |
| 負債純資産合計 | 300,158,749 | 299,176,048 |
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