プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,979,093 | 2,717,434 |
| 親投資信託受益証券 | 296,196,952 | 268,055,671 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 299,176,048 | 270,773,107 |
| 資産の部合計 | 299,176,048 | 270,773,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,249,620 | 1,146,960 |
| 未払受託者報酬 | 10,234 | 9,951 |
| 未払委託者報酬 | 227,674 | 221,454 |
| その他未払費用 | 3,059 | 2,973 |
| 流動負債計 | 1,490,587 | 1,381,338 |
| 負債の部合計 | 1,490,587 | 1,381,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 416,540,000 | 382,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,854,539 | -112,928,231 |
| （分配準備積立金） | 15,719,132 | 15,282,294 |
| 元本等合計 | 297,685,461 | 269,391,769 |
| 純資産の部合計 | 297,685,461 | 269,391,769 |
| 負債・純資産合計 | 299,176,048 | 270,773,107 |
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