プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,717,434 | 2,974,292 |
| 親投資信託受益証券 | 268,055,671 | 248,850,718 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 270,773,107 | 251,825,010 |
| 資産の部合計 | 270,773,107 | 251,825,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,146,960 | 1,037,250 |
| 未払解約金 | － | 108,795 |
| 未払受託者報酬 | 9,951 | 9,969 |
| 未払委託者報酬 | 221,454 | 221,783 |
| その他未払費用 | 2,973 | 2,980 |
| 流動負債計 | 1,381,338 | 1,380,777 |
| 負債の部合計 | 1,381,338 | 1,380,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,320,000 | 345,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,928,231 | -95,305,767 |
| （分配準備積立金） | 15,282,294 | 14,999,067 |
| 元本等合計 | 269,391,769 | 250,444,233 |
| 純資産の部合計 | 269,391,769 | 250,444,233 |
| 負債・純資産合計 | 270,773,107 | 251,825,010 |
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