プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,974,292 | 2,277,405 |
| 親投資信託受益証券 | 248,850,718 | 216,805,574 |
| 流動資産計 | 251,825,010 | 219,082,979 |
| 資産の部合計 | 251,825,010 | 219,082,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,037,250 | 963,210 |
| 未払解約金 | 108,795 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,969 | 8,635 |
| 未払委託者報酬 | 221,783 | 192,128 |
| その他未払費用 | 2,980 | 2,579 |
| 流動負債計 | 1,380,777 | 1,166,552 |
| 負債の部合計 | 1,380,777 | 1,166,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,750,000 | 321,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,305,767 | -103,153,573 |
| （分配準備積立金） | 14,999,067 | 15,132,327 |
| 元本等合計 | 250,444,233 | 217,916,427 |
| 純資産の部合計 | 250,444,233 | 217,916,427 |
| 負債・純資産合計 | 251,825,010 | 219,082,979 |
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