プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,277,405 | 2,228,584 |
| 親投資信託受益証券 | 216,805,574 | 179,356,953 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 219,082,979 | 181,585,539 |
| 資産の部合計 | 219,082,979 | 181,585,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 963,210 | 918,210 |
| 未払受託者報酬 | 8,635 | 6,780 |
| 未払委託者報酬 | 192,128 | 150,849 |
| その他未払費用 | 2,579 | 2,025 |
| 流動負債計 | 1,166,552 | 1,077,864 |
| 負債の部合計 | 1,166,552 | 1,077,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,070,000 | 306,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,153,573 | -125,562,325 |
| （分配準備積立金） | 15,132,327 | 14,308,913 |
| 元本等合計 | 217,916,427 | 180,507,675 |
| 純資産の部合計 | 217,916,427 | 180,507,675 |
| 負債・純資産合計 | 219,082,979 | 181,585,539 |
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