プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 166,663 | 182,001 |
| コール・ローン | 1,602,534 | 1,461,201 |
| 親投資信託受益証券 | 151,039,412 | 143,582,371 |
| 流動資産計 | 152,808,609 | 145,225,573 |
| 資産の部合計 | 152,808,609 | 145,225,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 899,340 | 829,740 |
| 未払受託者報酬 | 5,727 | 4,913 |
| 未払委託者報酬 | 127,430 | 109,317 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,709 | 1,463 |
| 流動負債計 | 1,034,208 | 945,434 |
| 負債の部合計 | 1,034,208 | 945,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,780,000 | 276,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,005,599 | -132,299,861 |
| （分配準備積立金） | 13,401,163 | 11,052,603 |
| 元本等合計 | 151,774,401 | 144,280,139 |
| 純資産の部合計 | 151,774,401 | 144,280,139 |
| 負債・純資産合計 | 152,808,609 | 145,225,573 |
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