プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 182,001 | 121,653 |
| コール・ローン | 1,461,201 | 1,525,152 |
| 親投資信託受益証券 | 143,582,371 | 138,204,482 |
| 流動資産計 | 145,225,573 | 139,851,287 |
| 資産の部合計 | 145,225,573 | 139,851,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 829,740 | 815,040 |
| 未払受託者報酬 | 4,913 | 4,744 |
| 未払委託者報酬 | 109,317 | 105,600 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,463 | 1,412 |
| 流動負債計 | 945,434 | 926,798 |
| 負債の部合計 | 945,434 | 926,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,580,000 | 271,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,299,861 | -132,755,511 |
| （分配準備積立金） | 11,052,603 | 8,919,726 |
| 元本等合計 | 144,280,139 | 138,924,489 |
| 純資産の部合計 | 144,280,139 | 138,924,489 |
| 負債・純資産合計 | 145,225,573 | 139,851,287 |
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