プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 121,653 | 70,313 |
| コール・ローン | 1,525,152 | 1,487,509 |
| 親投資信託受益証券 | 138,204,482 | 130,475,276 |
| 流動資産計 | 139,851,287 | 132,033,098 |
| 資産の部合計 | 139,851,287 | 132,033,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 815,040 | 779,940 |
| 未払受託者報酬 | 4,744 | 4,648 |
| 未払委託者報酬 | 105,600 | 103,376 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,412 | 1,383 |
| 流動負債計 | 926,798 | 889,349 |
| 負債の部合計 | 926,798 | 889,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,680,000 | 259,980,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,755,511 | -128,836,251 |
| （分配準備積立金） | 8,919,726 | 6,132,989 |
| 元本等合計 | 138,924,489 | 131,143,749 |
| 純資産の部合計 | 138,924,489 | 131,143,749 |
| 負債・純資産合計 | 139,851,287 | 132,033,098 |
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