MHAM株価参照ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 59,882,676 |
| 社債券 | 5,292,982,664 |
| 未収利息 | 1,449,079 |
| 流動資産合計 | 5,354,314,419 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,354,314,419 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,364,692 |
| 未払委託者報酬 | 23,979,713 |
| その他未払費用 | 77,095 |
| 流動負債合計 | 25,421,500 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 25,421,500 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,485,950,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,157,057,081 |
| 元本等合計 | 5,328,892,919 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,328,892,919 |
| 負債純資産合計 | 5,354,314,419 |
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