MHAM株価参照ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月18日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月23日-平成22年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,882,676 | 84,399,380 |
| 社債券 | 5,292,982,664 | 3,900,943,133 |
| 未収利息 | 1,449,079 | 1,221,839 |
| 流動資産合計 | 5,354,314,419 | 3,986,564,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,354,314,419 | 3,986,564,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,364,692 | 1,151,025 |
| 未払委託者報酬 | 23,979,713 | 20,224,808 |
| その他未払費用 | 77,095 | 74,721 |
| 流動負債合計 | 25,421,500 | 21,450,554 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,421,500 | 21,450,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,485,950,000 | 6,311,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,157,057,081 | -2,346,486,202 |
| 元本等合計 | 5,328,892,919 | 3,965,113,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,328,892,919 | 3,965,113,798 |
| 負債純資産合計 | 5,354,314,419 | 3,986,564,352 |
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