UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動) 3ヵ月決算型(分配重視型)⁄6ヵ月決算型(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,587,498 | 1,335,946 |
| 親投資信託受益証券 | 16,888,669,449 | 21,497,015,977 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 未収利息 | 22 | 1 |
| 流動資産合計 | 16,905,256,969 | 21,498,351,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,905,256,969 | 21,498,351,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 889,382,083 | 986,887,214 |
| 未払解約金 | 17,877,920 | 14,180,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,827,417 | 2,168,125 |
| 未払委託者報酬 | 54,822,650 | 65,043,681 |
| その他未払費用 | 913,683 | 871,397 |
| 流動負債合計 | 964,823,753 | 1,069,151,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 964,823,753 | 1,069,151,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,575,283,354 | 39,475,488,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,634,850,138 | -19,046,287,911 |
| （分配準備積立金） | 322,373,974 | 826,124,787 |
| 元本等合計 | 15,940,433,216 | 20,429,200,659 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,940,433,216 | 20,429,200,659 |
| 負債純資産合計 | 16,905,256,969 | 21,498,351,924 |
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