UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動) 3ヵ月決算型(分配重視型)⁄6ヵ月決算型(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,990,156 | 1,084,793 |
| 親投資信託受益証券 | 4,795,102,713 | 4,878,238,627 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 4,797,092,871 | 4,887,323,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,797,092,871 | 4,887,323,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 986,887,214 | 732,714,225 |
| 未払解約金 | 22,032 | 8,393,876 |
| 未払受託者報酬 | 892,689 | 1,037,426 |
| 未払委託者報酬 | 26,780,650 | 31,122,829 |
| その他未払費用 | 525,274 | 770,290 |
| 流動負債合計 | 28,220,645 | 41,324,421 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,220,645 | 41,324,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,577,707,734 | 5,938,175,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,808,835,508 | -1,092,176,899 |
| （分配準備積立金） | 1,003,460,486 | 1,307,188,773 |
| 元本等合計 | 4,768,872,226 | 4,845,999,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,768,872,226 | 4,845,999,000 |
| 負債純資産合計 | 4,797,092,871 | 4,887,323,421 |
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