UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動) 3ヵ月決算型(分配重視型)⁄6ヵ月決算型(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,866,615 | 6,896,035 |
| 親投資信託受益証券 | 23,852,674,697 | 17,559,532,647 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 9 |
| 流動資産合計 | 23,872,541,326 | 17,591,428,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,872,541,326 | 17,591,428,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 732,714,225 | 585,572,629 |
| 未払解約金 | 18,881,585 | 30,877,228 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,762 | 1,959,325 |
| 未払委託者報酬 | 71,872,688 | 58,779,649 |
| その他未払費用 | 1,288,558 | 1,581,102 |
| 流動負債合計 | 827,152,818 | 678,769,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 827,152,818 | 678,769,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,635,711,269 | 32,531,812,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,590,322,761 | -15,619,153,989 |
| （分配準備積立金） | 1,856,178,947 | 2,763,429,680 |
| 元本等合計 | 23,045,388,508 | 16,912,658,758 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,045,388,508 | 16,912,658,758 |
| 負債純資産合計 | 23,872,541,326 | 17,591,428,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
