UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動) 3ヵ月決算型(分配重視型)⁄6ヵ月決算型(成長重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,452,090 | 791,523 |
| 親投資信託受益証券 | 3,523,727,780 | 3,193,293,815 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 3,538,179,871 | 3,213,085,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,538,179,871 | 3,213,085,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,572,629 | 502,635,945 |
| 未払解約金 | 12,823,596 | 17,853,653 |
| 未払受託者報酬 | 865,920 | 708,672 |
| 未払委託者報酬 | 25,977,462 | 21,260,340 |
| その他未払費用 | 836,550 | 755,708 |
| 流動負債合計 | 40,503,528 | 40,578,373 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,503,528 | 40,578,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,874,853,041 | 3,947,297,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,377,176,698 | -774,790,596 |
| （分配準備積立金） | 1,521,888,560 | 1,656,624,611 |
| 元本等合計 | 3,497,676,343 | 3,172,506,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,497,676,343 | 3,172,506,966 |
| 負債純資産合計 | 3,538,179,871 | 3,213,085,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
