UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動) 3ヵ月決算型(分配重視型)⁄6ヵ月決算型(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 791,523 | 2,631,983 |
| 親投資信託受益証券 | 3,193,293,815 | 2,980,900,704 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 3,213,085,339 | 2,991,532,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,213,085,339 | 2,991,532,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 502,635,945 | 413,286,290 |
| 未払解約金 | 17,853,653 | 8,489,743 |
| 未払受託者報酬 | 708,672 | 645,569 |
| 未払委託者報酬 | 21,260,340 | 19,366,982 |
| その他未払費用 | 755,708 | 684,946 |
| 流動負債合計 | 40,578,373 | 29,187,240 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,578,373 | 29,187,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,947,297,562 | 3,215,962,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -774,790,596 | -253,617,499 |
| （分配準備積立金） | 1,656,624,611 | 1,743,119,274 |
| 元本等合計 | 3,172,506,966 | 2,962,345,450 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,172,506,966 | 2,962,345,450 |
| 負債純資産合計 | 3,213,085,339 | 2,991,532,690 |
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