UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動) 3ヵ月決算型(分配重視型)⁄6ヵ月決算型(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,522,384 | 1,742,406 |
| 親投資信託受益証券 | 8,574,921,063 | 6,771,171,754 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 322,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産合計 | 8,589,443,453 | 7,094,914,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,589,443,453 | 7,094,914,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 334,590,276 | 280,061,956 |
| 未払解約金 | 10,146,501 | 17,239,988 |
| 未払受託者報酬 | 952,838 | 761,854 |
| 未払委託者報酬 | 28,585,120 | 22,855,491 |
| その他未払費用 | 703,579 | 616,816 |
| 流動負債合計 | 374,978,314 | 321,536,105 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 374,978,314 | 321,536,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,588,348,681 | 15,558,997,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,373,883,542 | -8,785,619,534 |
| （分配準備積立金） | 2,870,467,042 | 2,146,279,431 |
| 元本等合計 | 8,214,465,139 | 6,773,378,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,214,465,139 | 6,773,378,057 |
| 負債純資産合計 | 8,589,443,453 | 7,094,914,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
