UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動) 3ヵ月決算型(分配重視型)⁄6ヵ月決算型(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,501,092 | 1,365,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,260,417 | 1,893,386,742 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 19 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,803,761,528 | 1,907,752,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,803,761,528 | 1,907,752,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,061,956 | 257,809,155 |
| 未払解約金 | 1,775,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 400,579 | 373,466 |
| 未払委託者報酬 | 12,017,074 | 11,203,880 |
| その他未払費用 | 322,310 | 425,284 |
| 流動負債合計 | 14,515,363 | 12,002,630 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,515,363 | 12,002,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,254,202,024 | 1,997,100,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -464,955,859 | -101,350,075 |
| （分配準備積立金） | 1,335,171,245 | 1,267,548,945 |
| 元本等合計 | 1,789,246,165 | 1,895,750,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,789,246,165 | 1,895,750,071 |
| 負債純資産合計 | 1,803,761,528 | 1,907,752,701 |
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