剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成25年 1月16日至 平成25年 7月15日	第7期中間計算期間自 平成26年 1月16日至 平成26年 7月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	4,075,531	△7,032,041
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,894,865	155,531,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,984,916	3,257,789
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,989,303	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,995,613	3,257,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,394,989
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,394,989
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	80,931,906	128,663,783

2014/10/15 11:00

#2 中間注記表（連結）

2014/10/15 11:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/15 11:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月15日現在	平成26年 7月15日現在
元本	19,004,417,558	16,555,014,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,103,132,361	12,647,920,689

注記表

2014/10/15 11:00