インデックス225・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,172,983 | 1,718,241 |
| 親投資信託受益証券 | 795,921,136 | 713,673,651 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 799,094,123 | 715,391,893 |
| 資産の部合計 | 799,094,123 | 715,391,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 640,780 | － |
| 未払解約金 | 963,504 | 141,625 |
| 未払受託者報酬 | 257,808 | 228,506 |
| 未払委託者報酬 | 902,263 | 799,726 |
| その他未払費用 | 17,329 | 17,032 |
| 流動負債計 | 2,781,684 | 1,186,889 |
| 負債の部合計 | 2,781,684 | 1,186,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,780,946 | 585,541,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,531,493 | 128,663,783 |
| （分配準備積立金） | 150,897,670 | 133,306,669 |
| 元本等合計 | 796,312,439 | 714,205,004 |
| 純資産の部合計 | 796,312,439 | 714,205,004 |
| 負債・純資産合計 | 799,094,123 | 715,391,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
