インデックス225・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,147,146 | 2,686,372 |
| 親投資信託受益証券 | 777,908,195 | 1,229,765,009 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 780,055,343 | 1,232,451,384 |
| 資産の部合計 | 780,055,343 | 1,232,451,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 571,206 | － |
| 未払受託者報酬 | 243,097 | 334,110 |
| 未払委託者報酬 | 850,791 | 1,169,305 |
| その他未払費用 | 19,305 | 37,982 |
| 流動負債計 | 1,684,399 | 1,541,397 |
| 負債の部合計 | 1,684,399 | 1,541,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 571,206,345 | 750,259,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,164,599 | 480,650,031 |
| （分配準備積立金） | 181,625,414 | 151,054,348 |
| 元本等合計 | 778,370,944 | 1,230,909,987 |
| 純資産の部合計 | 778,370,944 | 1,230,909,987 |
| 負債・純資産合計 | 780,055,343 | 1,232,451,384 |
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