インデックス225・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,172,983 | 2,147,146 |
| 親投資信託受益証券 | 795,921,136 | 777,908,195 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 799,094,123 | 780,055,343 |
| 資産の部合計 | 799,094,123 | 780,055,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 640,780 | 571,206 |
| 未払解約金 | 963,504 | － |
| 未払受託者報酬 | 257,808 | 243,097 |
| 未払委託者報酬 | 902,263 | 850,791 |
| その他未払費用 | 17,329 | 19,305 |
| 流動負債計 | 2,781,684 | 1,684,399 |
| 負債の部合計 | 2,781,684 | 1,684,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,780,946 | 571,206,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,531,493 | 207,164,599 |
| （分配準備積立金） | 150,897,670 | 181,625,414 |
| 元本等合計 | 796,312,439 | 778,370,944 |
| 純資産の部合計 | 796,312,439 | 778,370,944 |
| 負債・純資産合計 | 799,094,123 | 780,055,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
