インデックス225・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 667 | 453 |
| 有価証券売買等損益 | 183,866,997 | 66,187,059 |
| 営業収益合計 | 183,867,664 | 66,187,512 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 373,420 | 471,603 |
| 委託者報酬 | 1,306,869 | 1,650,517 |
| その他費用 | 25,455 | 36,337 |
| 営業費用合計 | 1,705,744 | 2,158,457 |
| 全事業営業利益 | 182,161,920 | 64,029,055 |
| 当期経常利益 | 182,161,920 | 64,029,055 |
| 当年度純利益 | 182,161,920 | 64,029,055 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,154,801 | -2,623,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,531,493 | 207,164,599 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,060,019 | 23,852,376 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,927,005 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,133,014 | 23,852,376 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 38,300,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 38,300,664 |
| 分配金 | 640,780 | 571,206 |
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