有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年 1月15日現在 | 第7期 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,172,983 | 2,147,146 |
| 親投資信託受益証券 | 795,921,136 | 777,908,195 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 799,094,123 | 780,055,343 |
| 資産合計 | 799,094,123 | 780,055,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 640,780 | 571,206 |
| 未払解約金 | 963,504 | - |
| 未払受託者報酬 | 257,808 | 243,097 |
| 未払委託者報酬 | 902,263 | 850,791 |
| その他未払費用 | 17,329 | 19,305 |
| 流動負債合計 | 2,781,684 | 1,684,399 |
| 負債合計 | 2,781,684 | 1,684,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,780,946 | 571,206,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,531,493 | 207,164,599 |
| (分配準備積立金) | 150,897,670 | 181,625,414 |
| 元本等合計 | 796,312,439 | 778,370,944 |
| 純資産合計 | 796,312,439 | 778,370,944 |
| 負債純資産合計 | 799,094,123 | 780,055,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
