有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年 1月15日現在 | 第8期 平成28年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,147,146 | 3,556,265 |
| 親投資信託受益証券 | 777,908,195 | 1,042,192,291 |
| 未収入金 | - | 3,160,000 |
| 未収利息 | 2 | 5 |
| 流動資産合計 | 780,055,343 | 1,048,908,561 |
| 資産合計 | 780,055,343 | 1,048,908,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 571,206 | 753,667 |
| 未払解約金 | - | 3,148,882 |
| 未払受託者報酬 | 243,097 | 384,274 |
| 未払委託者報酬 | 850,791 | 1,344,890 |
| その他未払費用 | 19,305 | 46,374 |
| 流動負債合計 | 1,684,399 | 5,678,087 |
| 負債合計 | 1,684,399 | 5,678,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,206,345 | 753,667,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,164,599 | 289,562,910 |
| (分配準備積立金) | 181,625,414 | 139,226,820 |
| 元本等合計 | 778,370,944 | 1,043,230,474 |
| 純資産合計 | 778,370,944 | 1,043,230,474 |
| 負債純資産合計 | 780,055,343 | 1,048,908,561 |
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