半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
インデックス225・ラップ
インデックス225・ラップ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 246,617,569 | 246,617,569 | 0.5846 | 0.5846 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 332,009,465 | 332,009,465 | 0.8110 | 0.8110 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 750,004,451 | 750,004,451 | 0.7870 | 0.7870 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 350,652,037 | 350,652,037 | 0.6391 | 0.6391 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 206,686,146 | 206,686,146 | 0.8451 | 0.8451 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 796,312,439 | 796,953,219 | 1.2427 | 1.2437 |
| 平成25年 7月末日 | 653,370,576 | ― | 1.0693 | ― | |
| 8月末日 | 751,694,227 | ― | 1.0480 | ― | |
| 9月末日 | 921,207,132 | ― | 1.1372 | ― | |
| 10月末日 | 898,165,504 | ― | 1.1271 | ― | |
| 11月末日 | 827,523,892 | ― | 1.2319 | ― | |
| 12月末日 | 818,468,345 | ― | 1.2819 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 742,967,469 | ― | 1.1724 | ― | |
| 2月末日 | 723,510,644 | ― | 1.1674 | ― | |
| 3月末日 | 735,438,186 | ― | 1.1743 | ― | |
| 4月末日 | 708,265,893 | ― | 1.1325 | ― | |
| 5月末日 | 683,455,173 | ― | 1.1589 | ― | |
| 6月末日 | 708,063,588 | ― | 1.2014 | ― | |
| 7月末日 | 720,876,262 | ― | 1.2375 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
