半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
インデックス225・ラップ
インデックス225・ラップ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 246,617,569 | 246,617,569 | 0.5846 | 0.5846 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 332,009,465 | 332,009,465 | 0.8110 | 0.8110 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 750,004,451 | 750,004,451 | 0.7870 | 0.7870 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 350,652,037 | 350,652,037 | 0.6391 | 0.6391 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 206,686,146 | 206,686,146 | 0.8451 | 0.8451 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 796,312,439 | 796,953,219 | 1.2427 | 1.2437 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 778,370,944 | 778,942,150 | 1.3627 | 1.3637 |
| 平成26年 7月末日 | 720,876,262 | ― | 1.2375 | ― | |
| 8月末日 | 683,337,606 | ― | 1.2223 | ― | |
| 9月末日 | 715,011,259 | ― | 1.2886 | ― | |
| 10月末日 | 760,454,146 | ― | 1.3077 | ― | |
| 11月末日 | 813,632,266 | ― | 1.3905 | ― | |
| 12月末日 | 804,521,045 | ― | 1.3910 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 810,262,829 | ― | 1.4075 | ― | |
| 2月末日 | 844,291,932 | ― | 1.4974 | ― | |
| 3月末日 | 978,162,116 | ― | 1.5381 | ― | |
| 4月末日 | 1,117,996,332 | ― | 1.5642 | ― | |
| 5月末日 | 1,262,178,760 | ― | 1.6478 | ― | |
| 6月末日 | 1,216,340,632 | ― | 1.6226 | ― | |
| 7月末日 | 1,261,446,931 | ― | 1.6503 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
