有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス225・ラップ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 396,709,075 | 1.9755 | 783,701,158 | 2.0406 | 809,524,538 | 99.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 64,000 | 41,940.00 | 2,684,160,000 | 44,020.00 | 2,817,280,000 | 9.42 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 192,000 | 6,960.00 | 1,336,320,000 | 6,963.00 | 1,336,896,000 | 4.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 64,000 | 18,895.00 | 1,209,280,000 | 19,890.00 | 1,272,960,000 | 4.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 128,000 | 7,593.00 | 971,904,000 | 8,363.00 | 1,070,464,000 | 3.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 128,000 | 5,148.00 | 658,944,000 | 5,224.00 | 668,672,000 | 2.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 320,000 | 1,729.50 | 553,440,000 | 1,829.50 | 585,440,000 | 1.95 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 64,000 | 8,347.00 | 534,208,000 | 8,476.00 | 542,464,000 | 1.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 64,000 | 7,690.00 | 492,160,000 | 8,275.00 | 529,600,000 | 1.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 64,000 | 7,606.00 | 486,784,000 | 7,848.00 | 502,272,000 | 1.68 |
| 10 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 64,000 | 7,396.00 | 473,344,000 | 7,645.00 | 489,280,000 | 1.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 64,000 | 7,120.00 | 455,680,000 | 7,410.00 | 474,240,000 | 1.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 128,000 | 3,548.00 | 454,144,000 | 3,581.00 | 458,368,000 | 1.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 64,000 | 6,772.00 | 433,408,000 | 7,085.00 | 453,440,000 | 1.51 |
| 14 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 64,000 | 6,578.00 | 420,992,000 | 6,874.00 | 439,936,000 | 1.47 |
| 15 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 64,000 | 5,121.00 | 327,744,000 | 5,903.00 | 377,792,000 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 64,000 | 4,945.50 | 316,512,000 | 5,888.00 | 376,832,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 128,000 | 2,717.00 | 347,776,000 | 2,941.00 | 376,448,000 | 1.25 |
| 18 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 96,000 | 3,738.00 | 358,848,000 | 3,740.50 | 359,088,000 | 1.20 |
| 19 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 64,000 | 5,284.00 | 338,176,000 | 5,251.00 | 336,064,000 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 64,000 | 4,900.50 | 313,632,000 | 5,181.00 | 331,584,000 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 64,000 | 4,685.00 | 299,840,000 | 4,870.00 | 311,680,000 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 64,000 | 4,225.50 | 270,432,000 | 4,738.00 | 303,232,000 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 64,000 | 4,260.00 | 272,640,000 | 4,515.00 | 288,960,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 64,000 | 4,167.00 | 266,688,000 | 4,337.50 | 277,600,000 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 64,000 | 4,153.00 | 265,792,000 | 4,296.50 | 274,976,000 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 64,000 | 4,025.00 | 257,600,000 | 4,120.00 | 263,680,000 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 64,000 | 3,727.50 | 238,560,000 | 3,998.00 | 255,872,000 | 0.85 |
| 28 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 64,000 | 3,583.00 | 229,312,000 | 3,889.00 | 248,896,000 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 64,000 | 3,903.50 | 249,824,000 | 3,785.00 | 242,240,000 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 64,000 | 3,539.50 | 226,528,000 | 3,756.00 | 240,384,000 | 0.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.11 | ||
| 建設業 | 2.43 | ||
| 食料品 | 4.75 | ||
| 繊維製品 | 0.62 | ||
| パルプ・紙 | 0.25 | ||
| 化学 | 7.71 | ||
| 医薬品 | 6.92 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.34 | ||
| ゴム製品 | 1.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.45 | ||
| 鉄鋼 | 0.25 | ||
| 非鉄金属 | 1.33 | ||
| 金属製品 | 0.36 | ||
| 機械 | 5.03 | ||
| 電気機器 | 16.97 | ||
| 輸送用機器 | 7.05 | ||
| 精密機器 | 2.66 | ||
| その他製品 | 0.76 | ||
| 電気・ガス業 | 0.31 | ||
| 陸運業 | 2.55 | ||
| 海運業 | 0.23 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.37 | ||
| 情報・通信業 | 10.51 | ||
| 卸売業 | 2.01 | ||
| 小売業 | 11.77 | ||
| 銀行業 | 1.16 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.53 | ||
| 保険業 | 0.96 | ||
| その他金融業 | 0.42 | ||
| 不動産業 | 2.36 | ||
| サービス業 | 2.63 | ||
| 合計 | 96.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
